Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wlkp. informuje, iż w dniu 04.10.2011 roku pomiędzy LUBAWA S.A., jako Kredytobiorcą, a PKO BP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Kredytodawcą, została zawarta Umowa o kredyt obrotowy nr 42 1020 1752 0000 0396 0033 7832 w kwocie 3.000.000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych). Wskazany kredyt zostanie oddany do dyspozycji od dnia 30.09.2011 r. do dnia 12.12.2011 r. Data ostatecznej spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2011 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania składa się ze stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczeniem środków pozyskanych z transakcji kredytowej jest finansowanie zobowiązań o charakterze bieżącym wynikających z realizacji kontraktu handlowego z tytułu, którego wierzytelność stanowi zabezpieczenie kredytu.
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy stanowią:
1) weksel In blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
2) przelew wierzytelności z kontraktu handlowego na kwotę 8.899.701,90 zł brutto (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy),
3) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego.
Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedłożenie przez Kredytobiorcę oświadczenia potwierdzającego wykorzystanie środków zgodnie ze specyfikacją zobowiązań o charakterze bieżącym, wynikających z realizacji kontraktu.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
W wyniku podpisania ww. umowy zmieniła się struktura kredytowania w Grupie Kapitałowej Lubawa S.A..
Suma kredytów obrotowego oraz w rachunku bieżącym wynosi obecnie 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych).
