Zarząd LUBAWA S.A. (Emitent) z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, podaje do publicznej wiadomości informację bieżącą o zawarciu znaczącej umowy przez Emitenta.

Dnia 07 kwietnia 2015 r do Emitenta wpłynęły podpisane przez drugą stronę dwie umowy o udzielenie dwóch kredytów obrotowych na sfinansowanie zobowiązań bieżących – realizacja dostaw pod indywidualne kontrakty.

W ramach jednej umowy udzielono Emitentowi kredyt obrotowy w kwocie 2.100.000 złotych.

W ramach drugiej umowy udzielono Emitentowi kredyt obrotowy w kwocie 2.900.000 złotych.

Obie umowy kredytowe zawarto z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie. Powyższe umowy są trzecią i czwartą umową zawartą przez Emitenta z tym samym Bankiem w okresie 12 ostatnich miesięcy, a łączna wartość tych czterech umów przekracza kwotę odpowiadającą równowartości 10% kapitałów własnych Emitenta, a więc łącznie te umowy spełniają kryterium znaczącej umowy.

Łączna wartość zawartych umów wynosi 21.000.000 ( dwadzieścia jeden milionów ) złotych. Jedną z umów wcześniejszych, był aneks o przedłużeniu odnawialnego kredytu obrotowego.

Na podstawie § 9 pkt 8 rozporządzenia z 19.02.2009 r., Zarząd Lubawa S.A. podaje istotne elementy umowy o większej wartości tj. umowy z 31 lipca 2014 r.:

– treść umowy: udzielenie kredytu obrotowego celowego, na sfinansowanie zobowiązań o charakterze bieżącym – kontrakt,
– kwota kredytu: 8.000.000 złotych,
– warunki finansowe tej umowy nie odbiegają od warunków funkcjonujących na rynku, oprocentowanie kredytu – stopa WIBOR plusa marża banku,
– umowa nie przewiduje kar umownych w rozumieniu par. 9 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych,
– termin spłaty kredytu: 31 stycznia 2015 r (spłata ostatecznie nastąpiła 31.12.2014 r),
– zabezpieczeniem kredytu była cesja wierzytelności.