Jak wygląda kwestia optymalizacji poziomu zadłużenia? Czy stosowany jest cash pooling?

WIDEOKONFERENCJA

Cash pooling jest stosowany, staramy się go doskonalić. Występują duże przepływy pomiędzy podmiotami – nie ma takiej sytuacji, że w jednym podmiocie środki zalegają, a inny ma niedobory. Jeśli chodzi o politykę kredytową, to przystępujemy do tej kwestii również jako Grupa.

Na co warto zwrócić uwagę, aktualnie zmniejszyło nam się saldo zobowiązań długoterminowych, a zwiększyło krótkoterminowych, co związane jest z faktem, że z końcem tego roku przypada spłata części długoterminowych zobowiązań i stąd bierze się przyczyna zmiany klasyfikacji zobowiązań przyjmowanych jeszcze w zeszłym roku jako długoterminowe. Nie mamy w planach zwiększać zadłużenia, jest to optymalna struktura. Również sfera finansowa jest sferą, którą optymalizujemy. Staramy się to przekładać również na zasadę naszych rozrachunków z klientami, czyli np. stosujemy długie terminy płatności jeśli chodzi o nabywane surowce, krótkie w odniesieniu do sprzedawanych towarów, preferowana forma to przedpłata.